2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

本单位隶属于北京市手机彩票网环境卫生服务中心，本单位为1个独立编制机构和核算机构。

(二)人员构成情况

事业编制230 人，实有人数215人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21,135.27万元，比上年增加1,241.18万元，增长6.24%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计20,452.19万元，比上年增加558.10万元，增长2.81%，其中：财政拨款收入20,452.19万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计21,115.67万元，比上年增加1,232.66万元，增长6.20%，其中：基本支出7,051.44万元，占支出合计的33.39%；项目支出14,064.23万元，占支出合计的66.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,453.29万元，比上年增加5,388.51万元，增长35.77%。主要原因：垃圾收集量增加，运行经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,433.68万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.75万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1,197.16万元，占本年财政拨款支出5.86%；卫生健康支出533.18万元，占本年财政拨款支出2.61%；节能环保支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出14,298.51万元，占本年财政拨款支出69.98%；农林水支出4,402.00万元，占本年财政拨款支出21.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2021年度决算1.75万元，比2021年年初预算增加1.75万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”2021年度决算1.75万元，比2021年年初预算增加1.75万元，增长100.00%。主要用于技术员工技能培训。

2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算1,197.16万元，比2021年年初预算增加79.86万元，增长7.15%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算1,117.30万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”2021年度决算70.51万元，比2021年年初预算增加70.51万元，增长100.00%。主要用于死亡职工抚恤金丧葬费支出。

“残疾人事业”2021年度决算9.35万元，比2021年年初预算增加9.35万元，增长100.00%。主要用于残疾人支出。

3、“卫生健康支出”2021年度决算533.18万元，与2021年年初预算持平，其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算533.18万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“节能环保支出”2021年度决算1.09万元，比2021年年初预算增加1.09万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”2021年度决算1.09万元，比2021年年初预算增加1.09万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类专用清运车辆喷涂支出。

5、“城乡社区支出”2021年度决算14,298.51万元，比2021年年初预算减少3,334.11万元，下降18.91%。其中：

“城乡社区环境卫生”2021年度决算14,298.51万元，比2021年年初预算减少3,334.11万元，下降18.91%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，垃圾楼中转站运行费用，城市公共服务岗位安置，机构运转维护，垃圾清运经费，编外职工工资支出在此科目列示。

6、“农林水支出”2021年度决算4,402.00万元，比2021年年初预算增加4,402.00万元，增长100.00%。其中：

“其他农林水支出” 2021年度决算4,402.00万元，比2021年年初预算增加4,402.00万元，增长100.00%。主要用于人员支出和相关运行费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,051.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.19万元减少2.19万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算下达数0.00万元0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.19万元减2.19万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2,689.15万元，其中：政府采购货物支出1,694.24万元，政府采购工程支出190.06万元，政府采购服务支出804.85万元。授予中小企业合同金额2,689.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆434台，27,189.87万元；单位价值50万元以上的通用设备47台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

10、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

11、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表